Il Debito
Subordinato.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento obbligazionaria flessibile, focalizzata sulle obbligazioni finanziarie subordinate ad alto rendimento nell’Area Euro.
Disponibile anche nella classe a distribuzione dei proventi.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0004822646 | 39,79M | 01.10.2012 | NO | 5,241 | Obbligazionari flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che dà l’accesso al mondo dei titoli subordinati finanziari.
Obiettivo di ottenere rendimenti elevati, offrendo accesso a una classe di attivo istituzionale con rendimenti comparabili più alti.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.06.2023
Sector
Portfolio date: 30.06.2023
Top holdings
Portfolio date: 30.06.2023
Company
Portfolio weight %
UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
3.41%
COMMERZBANK AG PERP 4,25% 09/04 CALL 09/10/27
3.02%
RABOBANK 3,25% 2019/29.12.2067
2.91%
ISHARES EURO CORP BOND FINCL
2.86%
ERSTE GROUP BANK AG 3,375% 2020/15
2.74%
INTESA SANPAOLO 20‐31/12/2060 FRN
2.70%
AMUNDI FONDO CBUS CL A
2.38%
BANCO BPM SPA 6,5% 2021/31.12.2049
2.35%
ABN AMRO BANK NV 4,3750% Call
2.28%
BANCO DE SABADELL 5% PERP 19/11 CALL 19/05/27 EUR
2.25%
Main statistics
Portfolio date: 30.06.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.77
5.28
-5.75
-8.29
Volatilità
11.77
11.42
8.04
8.68
Max Drawdown
-14.22
-14.22
-23.41
-23.41
Ind. Sharpe ann.
-0.13
0.18
-0.56
-0.41
Caratteristiche del fondo
Titoli di debito
Focus su titoli di debito subordinati, soprattutto emessi da istituzioni finanziarie (max 60% AT1/ RT1).
Volatilità contenuta
Volatilità 5-8%
Duration max 4-5 anni.
Obiettivo rendimento
Disponibilità di classe con cedola (obiettivo cedola media 4-5% annuo).
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio più basso
Rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7