Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0000382603 | 65,92 | 18.04.1988 | NO | 29,659 | Flessibili |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.06.2023
Sector
Portfolio date: 30.06.2023
Top holdings
Portfolio date: 30.06.2023
Company
Portfolio weight %
BUNDES 14/06/24 0,20% EUR
5,89
BUNDESREPUB.DTL. 2014 1 3/4% 15/02/24
5,29
OBL 0 04/05/24
5,17
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,3000% 02/2033
5,17
FRANCE (GOVT OF) 3,0000% 05/2033
5,05
BUNDES 15/09/2023 0% EUR
4,52
Germany (Federal Republic Of)
4,51
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
4,48
SYMPHONIA LUX EVR CL I
2,77
HOME DEPOT
2,72
Main statistics
Portfolio date: 30.06.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
5,74
2,90
11,80
7,74
Volatilità
6,99
8,07
7,85
9,21
Max Drawdown
‐3,78
‐8,23
‐14,75
-20,47
Ind. Sharpe ann.
1,13
0,79
0,98
0,35
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio più basso
Rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7