Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’ampia gamma di classi di attivi. Allocazione flessibile tra sub-asset class obbligazionarie e partecipazione alle azioni fino ad un massimo del 30%.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0004764491 | 126,56M | 08.11.1999 | NO | 8,399 | Flessibili |
Descrizione
Fondo multiasset che sintetizza la view di mercato e le idee di investimento di Symphonia SGR.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.06.2023
Sector
Portfolio date: 30.06.2023
Top holdings
Portfolio date: 30.06.2023
Company
Portfolio weight %
OBL 0 04/05/24
7.70
BUNDESREPUB.DTL. 2014 1 3/4% 15/02/24
6.69
BUNDES 15/09/2023 0% EUR
6.67
Germany (Federal Republic Of)
6.65
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
6.61
FRANCE (GOVT OF) 3,0000% 05/2033
5.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,3000% 02/2033
5.07
BOT 0% 15/05/2024
4,97
AMUNDI FONDO CBUS CL A
3.00
SYMPHONIA OBBL.RENDIM CLASSE I
2.67
Main statistics
Portfolio date: 30.06.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
1.23
0.48
-2.82
-3.65
Volatilità
4.67
5.60
4,85
6,22
Max Drawdown
‐4.59
‐7.03
‐14,75
-15.74
Ind. Sharpe ann.
-0.70
0,66
0,50
‐0,27
Caratteristiche del fondo
Volatilità contenuta
Obiettivo di contenimento della volatilità in un range compreso tra il 4% ed il 6%.
Gestione attiva
Duration e qualità del credito gestite attivamente, con focus sulla liquidabilità per poter reagire tempestivamente a picchi
di volatilità dei mercati.
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo dinamico (max 30%).
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio più basso
Rischio più elevato
1
2
3
4
5
6
7